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新材料的四大投资方向:碳纤维、石墨烯、特种钢及建筑节能

2018年10月10日 13:44:36来源:作者:

 

8月19日,石墨烯概念股中国宝安一字涨停,整个板块涨幅靠前。近期,新材料行业还会有一些新动向,值得关注。如 2014中国国际石墨烯创新大会将于8月31日—9月3日在宁波召开,这是全球首次以推动石墨烯产业化为目的召开的国际性会议;2014 国际新材料发展趋势高层论坛将于9 月19 —21 日在西安召开。这些都有望再次催化相关板块的主题投资机会。

 

新材料、信息和能源是当前世界新技术革命的三大支柱。前期以去IOE、信息安全、移动互联网为代表的信息板块涨势喜人,而新能源汽车、电站设备为代表的能源板块也取得较大涨幅,预计新材料板块作为潜力更大的发展方向,将有更佳投资机会:

 

第一、金融资源已是余温,后面将是成长和主题的机会。根据已公布的中小板和创业板业绩预告,二季度成长股净利润总体超出此前市场的悲观预期(小票改善更为明显),将推动成长股的继续上扬;

 

第二、材料科学的变革和进步的外溢性极强,往往带动其他行业和领域随之发生翻天覆地的变化,可以看作是技术革命的催化剂,被誉为“发明之母”和“产业粮食”;

 

第三、我国产业结构升级、战略新兴产业的促进和国防军工的飞跃,需要新材料发展的加速,现在各行业对新材料突破和生产有着旺盛且急切的需求,将牵引新材料扶持政策加码;

 

第四、本着通用性、重大性和急迫性的原则,关注碳纤维、石墨烯、特种钢及建筑节能材料四个投资方向。

 

一、行业趋势、政策驱动新材料投资机会

 

(一)新材料是新技术革命的催化剂

 

材料科学的变革和进步的外溢性极强,往往带动其他行业和领域随之发生翻天覆地的变化,可以看作是技术革命的催化剂,被誉为“发明之母”和“产业粮食”。

 

新材料是当前世界新技术革命的三大支柱(材料、信息、能源)之一,新材料与信息、能源、医疗卫生、交通、建筑等产业结合越来越紧密,与其他学科的交叉领域和规模都在不断扩大。

 

新材料具有传统材料所不具备的优异性能的材料,它可以带动和促进基础材料和传统材料的改进与更新,并对其他行业、高新技术行业发展的形成支撑和先导。以国防军工为例,新材料和运用和突破是驱动国防军工装备升级的基础,也是改变战场形态的直接诱因。

 

(二)各国竞相发展新材料占领制高点

 

新材料作为21世纪最重要和最具发展潜力的三大领域之一,受到各国的广泛重视,多国制定了推动本国、本地区的新材料技术和产业发展计划,在资金上给予大力支持。

 

在政策和资金的推动下,世界材料产业的产值以每年约30%的速度增长。这其中,微电子、光电子、新能源等是研究最活跃、发展最快、应用前景最为投资者所看好的新材料领域。

 

(三)中国对新材料的扶持料将加码

 

在国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定的“十二五”期间重点发展的七大战略性新兴产业中,新材料产业被定性为“国民经济的先导产业”。《决定》部署的发展规划可以概括为:(1)大力发展新型功能材料;(2)积极发展结构材料;(3)提升高性能纤维及其复合材料水平;(4)开展共性基础材料研究。

 

我国已经在新材料领域出台了一些扶持政策,在经费投入、规划制定、产业政策和成果转化等方面给予了支持,初步形成了比较完整的新材料产业体系。

 

我国产业结构升级、战略新兴产业的促进和国防军工的飞跃,需要新材料发展的加速。在国防军工领域,高性能发动机的研发、高性能战车的生产、高性能军舰的开发都依赖于材料的突破。

 

新材料的大量品种的典型军民两用特征,使其在经济建设与国防军工中均发挥重要作用,能提高对武器装备的保障能力。现在国防军工对新材料突破和生产有着旺盛且急切的需求,将牵引新材料扶持政策加码,新材料投资将迎来良好机会。

 

近期,新材料行业的一些动向值得注意, 2014中国国际石墨烯创新大会将于8月31日—9月3日在宁波召开,这是全球首次以推动石墨烯产业化为目的召开的国际性会议。2014 国际新材料发展趋势高层论坛将于9 月19 —21 日在西安召开,也是一次盛会。

 

二、通用性、重大性和急迫性决定新材料的四大投资方向

 

温家宝在2009年9月科技界大会讲话指出:新材料产业发展对中国成为世界制造强国至关重要。无论是推进大飞机、高速列车、电动汽车等重点工程,还是发展电子信息、节能环保等重要产业,都面临着一系列关键材料技术突破问题。必须加快微电子和光电子材料和器件、新型功能材料、高性能结构材料、纳米材料和器件等领域的科技攻关,尽快形成具有世界先进水平的新材料与智能绿色制造体系。

 

新材料是传统产业升级的革命性力量,是战略性新兴产业发展的支撑和保障,是建设重大工程、巩固国防军工的重要力量,是推动技术创新的先导。在“十二五”规划里,新材料产业重点发展特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料,这些都是具通用性、重大性和急迫性于一身的新材料突破领域,这也是我们确定未来中国新材料投资方向的重要参考。

 

本着通用性、重大性和急迫性的原则,关注碳纤维、石墨烯、特种钢及建筑节能材料四个投资方向。在《新材料产业“十二五”发展规划》里,十大重大工程里有碳纤维低成本化与高端创新示范工程、高性能钢铁材料专项工程、新型节能环保建材示范应用专项工程就涉及到碳纤维、特种钢及建筑节能材料三个方向,而石墨烯为六大领域之一的先进高分子材料需要重点发展的方向。

 

(一)碳纤维:军民两用双轮驱动

 

碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有耐腐蚀、高模量的特性,在国防军工和民用(汽车、体育休闲等)方面都是重要材料。

 

2015年前,全球碳纤维市场需求将保持13%的增长,我国对碳纤维的需求增速则快于全球,碳纤维行业正处高速发展期。但工艺技术水平相对较低尚难以满足国内需求,数据显示,2013年我国碳纤维及其制品进口量12386.2吨,同比增长了34.5%。

 

西方国家将碳纤维视为战略物资,曾对中国禁售、禁运,足见碳纤维材料的重要性、急迫性。碳纤维在军工领域的应用广,被广泛应用于火箭的助推器、防护罩、发动机罩和导弹壳体、发射筒等结构,还被用在战斗机和直升机的机体、主翼、尾翼、刹车片及蒙皮等部位,可见碳纤维的通用性。

 

在民用,民航客机所用复合材料,主要为碳纤维复合材料,用在机翼部件、垂直尾翼、机头罩等上,碳纤维在风机叶片和汽车上的使用也越来越普遍。

 

国家对碳纤维的发展高度重视和扶持。2013 年11月,工信部印发《加快推进碳纤维行业发展行动计划》,要求经过3 年努力,初步建立碳纤维及其复合材料产业体系,应用市场初具规模;到2020 年,我国碳纤维品种规格齐全,基本满足国民经济和国防科技工业的需求。

 

(二)石墨烯:产业发展的基础条件优势明显

 

石墨烯被认为是改变世界未来的12 项变革性技术之一,也是联合国2013 年初认定的人类未来两大领军产业之一。

 

石墨烯是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料,为已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料。石墨烯的应用范围广泛,包括“太空电梯”缆线、微电子、超级计算机、光子传感器、液晶显示材料、触摸屏、超薄超轻飞机材料、新能源(超级电容、锂电池、新一代太阳能电池)、基因测序等方面,可见其重要性和通用性。

 

石墨烯目前在全世界均处于研发试验阶段,但在各国政府和企业的积极推动下,相当数量的研发项目正在进入商业化准备期。研究机构IDTechEx发布最新报告预测,全球石墨烯材料市场在2024年将超过3.9亿美元,比2014年的2000万美元增长近20倍。

 

目前我国有关石墨烯的专利数量居于世界第一的位置,我国石墨矿储量占世界总储量的75%,产量占世界总产量的72%,石墨烯产业发展的基础条件优势明显。据称,工信部等相关部门正在考虑统筹研究石墨烯材料,其也有望进入新材料“十三五”规划。

 

(三)特种钢:产品质量和占比将提升

 

与普通钢相比,特殊钢具有更高的强韧性、物理性能、化学性能和工艺性能。特种钢的应用领域广泛,包括汽车行业、能源行业、工程机械、船舶海工、高层建筑、铁路行业、国防工业等,属于重大、通用、牵涉面极广的新材料领域。

 

特种钢在国内还有广阔的开拓空间,我国虽然是钢铁生产大国,但在高品质特殊钢生产上并非强国,很多高附加值、高品质产品依然依赖进口。按照《新材料产业“十二五”规划目标》,以及《高品质特殊钢科技发展“十二五”专项规划》,到15年我国特钢占比提高到10%,产品质量达到国际先进水平的比例由现有的15%以下提高到30%以上。

 

未来与核电、海洋工程、航空航天、国防军工等重大装备制造业相关的高品质特钢生产企业有望成为政府政策扶持的重点。

 

(四)建筑节能材料:政策扶持力度有望加大

 

新型建筑材料主要包括新型墙体材料、保温绝热材料、建筑防水材料、建筑装饰装修材料等四大类基础材料及部品。在节能环保方面,新型墙体材料、保湿绝热材料的使用能够大大减少建筑的能耗。

 

我国现有的住宅建筑95%都是高耗能建筑,建筑能耗占全国总能耗的27%以上,节能环保提升为新型建筑材料发展提供了广阔空间。据统计,在同等气候条件下或同纬度条件下,我国住宅的单位使用能耗是发达国家的2-3倍。

 

政策方面,近年来国家对绿色建筑的规划目标不断提升,建筑材料的政策扶持力度有望加大。建议重点关注防火保温材料、新型墙体材料。

 

三、股票组合

 

在新材料的碳纤维、石墨烯、特种钢及建筑节能材料四个投资方向下,我们精选出16支个股,包括行业龙头和高弹性、高成长潜力的个股,以供大家参考。

 

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